出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2025-12-22 15:04:59 好文我要投稿

出納崗位職責(zé)15篇[經(jīng)典]

　　在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

出納崗位職責(zé)15篇[經(jīng)典]

出納崗位職責(zé)1

　　1、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券;

　　2、正確登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入金蝶K3系統(tǒng)，K3系統(tǒng)中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結(jié)。并編制資金進(jìn)出日?qǐng)?bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)K3系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統(tǒng)中客戶信息的準(zhǔn)確性。且及時(shí)、準(zhǔn)確的'與客戶核對(duì)賬目信息;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)2

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種往來(lái)業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、熟練使用財(cái)務(wù)軟件，根據(jù)報(bào)銷單據(jù)錄入會(huì)計(jì)憑證，保證賬面往來(lái)掛款的準(zhǔn)確;

　　3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

　　5、每月領(lǐng)購(gòu)發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6、每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項(xiàng)。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結(jié),及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實(shí)相符;

　　2、負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù),及時(shí)登記銀行存款日記賬,每日核對(duì)銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;

　　3、每周上報(bào)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證,交財(cái)務(wù)主管審核;

　　4、審核分公司各類付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;

　　5、負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項(xiàng),及時(shí)統(tǒng)計(jì)客戶還本付息情況,每周提交財(cái)務(wù)主管審核、備查管理;

　　6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺(tái)賬、會(huì)員費(fèi)臺(tái)賬、合作服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬、借款人臺(tái)賬等,每周提交財(cái)務(wù)主管審核、備查管理;

　　7、負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財(cái)務(wù)憑證裝訂;

　　8、妥善保管分公司財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)公章;

　　9、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等;

　　10、其他臨時(shí)工作。

　　任職資格:

　　1、23-28周歲,財(cái)務(wù)、金融等專業(yè)本科及以上學(xué)歷,本地戶口優(yōu)先。

　　2、具有1年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn),條件優(yōu)秀的可放寬此項(xiàng)限制。取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

　　3、熟練掌握相關(guān)財(cái)務(wù)管理軟件和辦公軟件,熟練運(yùn)用EXCEL進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工作;

　　4、了解會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí),能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地編制日記賬等;

　　5、敬業(yè)愛(ài)崗,責(zé)任心強(qiáng),堅(jiān)持原則,工作認(rèn)真細(xì)致,學(xué)習(xí)積極主動(dòng),團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)強(qiáng)。

出納崗位職責(zé)4

　　1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理；現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請(qǐng)操作；

　　2.有價(jià)證券管理；現(xiàn)金管理；募集資金的支付；財(cái)務(wù)單據(jù)的管理和傳遞；

　　3.銀行預(yù)留印鑒和財(cái)務(wù)印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的.制作；

　　4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　　1、現(xiàn)金/POS機(jī)管理——收款,繳存現(xiàn)金收入,備用金管理;

　　2、報(bào)銷的`管理——包含填寫付款申請(qǐng)，個(gè)人報(bào)銷審核及退費(fèi);

　　3、發(fā)票管理——填制/給予學(xué)員發(fā)票,申請(qǐng),匯總,報(bào)告;

　　4、收入及退款的確認(rèn);

　　5、合同的管理;

　　6、學(xué)校固定資產(chǎn)管理;

出納崗位職責(zé)6

　　1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國(guó)際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個(gè)人賬戶，所以賬戶的余額及對(duì)賬和借款序時(shí)簿沒(méi)有明確要求。

　　2、按規(guī)定發(fā)放合同號(hào)、編制合同備案表。保證合同號(hào)的正確以及備案表信息完整。

　　3、按時(shí)編制國(guó)際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計(jì)合同匯總表。

　　4、根據(jù)離崗審批單，按時(shí)編制國(guó)際部考勤表。

　　5、根據(jù)用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開具國(guó)際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

出納崗位職責(zé)7

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào);

　　3、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)上級(jí);

　　4、負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報(bào)上級(jí)審核;

　　5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;

　　6、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單;

　　9、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行日�？铐�(xiàng)的支付及回單打印并分發(fā)，凡不符合要求的，直接退回；

　　2、對(duì)于先款后票的付款單，負(fù)責(zé)后期追票。

　　3、根據(jù)外管局要求進(jìn)行外債付款，負(fù)責(zé)相應(yīng)的復(fù)核、蓋章、快遞及后續(xù)跟進(jìn)；

　　4、銀行賬戶信息的登記和變更，新增銀行賬戶的辦理及維護(hù)；

　　5、負(fù)責(zé)記錄日常銀行現(xiàn)金日記賬工作；

　　6、負(fù)責(zé)每日資金日?qǐng)?bào)的`編制；

　　7、負(fù)責(zé)月度資金的盤點(diǎn)，編制月度的銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　8、負(fù)責(zé)日�；貑未蛴�，協(xié)助資金主管完成對(duì)賬工作。

　　9、負(fù)責(zé)平常業(yè)務(wù)部門的查賬工作

　　10、負(fù)責(zé)銀行賬戶、支票、匯票、收據(jù)等的日常管理；

　　11、其他上級(jí)交代任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè)，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；

　　2、 1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉對(duì)公網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬；

　　3、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及外管局相關(guān)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有良好的職業(yè)道德；

　　4、有一定抗壓能力，會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件及office辦公軟件；

　　5、工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力，敢于堅(jiān)持原則。

出納崗位職責(zé)9

　　1、認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及公司資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付;

　　2、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的'有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全、不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票;

　　5、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。

出納崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)完成收付款工作；

　　2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費(fèi)用報(bào)銷的'支付；

　　3、每月盤點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對(duì)賬單至賬戶管理崗；

　　4、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報(bào)各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日?qǐng)?bào)表；

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；

　　7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績(jī)、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。

　　2、有會(huì)計(jì)上崗證。

　　3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生

出納崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的`單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;

　　9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

　　10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的.原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

　　9、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

　　3、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、要求崗位穩(wěn)定。

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

出納崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收入、支付款項(xiàng)的業(yè)務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)按時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬，按月編制各開戶銀行余額調(diào)節(jié)表;檔案整理及歸檔;

　　4、匯票、支票等各類銀行票據(jù)的管理;

　　5、公司和部門領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的`任務(wù);

　　6、支付供應(yīng)商月結(jié)貨款;

　　7、負(fù)責(zé)整理各類收付業(yè)務(wù)單據(jù)。

出納崗位職責(zé)14

　　1.公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金（5000-元），超出部分及時(shí)存銀行。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

　　3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

　　4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5.存放現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)配備保險(xiǎn)柜，存放保險(xiǎn)柜的房間應(yīng)當(dāng)安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠(yuǎn)時(shí)，必須有機(jī)動(dòng)車輛接送，并派人陪同保護(hù)；應(yīng)盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴(yán)禁搭載無(wú)關(guān)人員。存取現(xiàn)金途中不得辦理其他事項(xiàng)或逗留。

　　6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。

　　7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

　　8.現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和審核人員要經(jīng)常不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金抽查。每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。

　　9.現(xiàn)金的的.收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可。

　　10.發(fā)票、收據(jù)由出納保管，并建立臺(tái)賬登記收、發(fā)、存數(shù)量、號(hào)碼。會(huì)計(jì)必須對(duì)本月使用過(guò)的發(fā)票、收據(jù)與會(huì)計(jì)記錄和有關(guān)手續(xù)憑證進(jìn)行核對(duì)、檢查。

　　11.庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。